GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES |
|---|
Omschrijving | Nummer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 1.597.269 | -672.361 | 3.066.064 | 3.771.993 | |
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.4 | |||||
Bijdrage egalisatiereserve ICT | |||||
- Kosten automatisering - afschrijvingskosten | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | R211 | ||||
- Kosten garantiesalarissen | -10.650 | 0 | 0 | 0 | |
-160.650 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 0.10 | |||||
Bijdrage uit de reserve gevolgen reorganisatie 2005 | R211 | 0 | -87.014 | 0 | 0 |
0 | -87.014 | 0 | 0 | ||
Taakveld 63 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 81 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Invoering omgevingswet | -26.000 | 0 | 0 | 0 | |
-26.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 82 | |||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | -598.924 | -553.785 | -564.861 | -399.252 | |
-598.924 | -553.785 | -564.861 | -399.252 | ||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -785.574 | -640.799 | -564.861 | -399.252 | |
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.3 | |||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | R314 | -5.994 | -5.994 | -5.994 | -5.994 |
Dekkingsres. restauratie molen | R344 | -7.612 | -7.612 | -7.612 | -7.612 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | R350 | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | R320 | -4.197 | -4.197 | -4.197 | -4.197 |
-20.407 | -20.407 | -20.407 | -20.407 | ||
Taakveld 0.4 | |||||
Dekkingsreserve gemeentehuis | R302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | R315 | -16.036 | -9.231 | -8.225 | -8.225 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | R304 | -29.813 | -29.813 | -29.813 | -29.813 |
- Kosten automatisering - afschrijvingskosten | -697.916 | -291.778 | -321.423 | -279.753 | |
-743.765 | -330.822 | -359.461 | -317.791 | ||
Taakveld 11 | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | R303 | -12.685 | -12.685 | -12.679 | -8.164 |
-12.685 | -12.685 | -12.679 | -8.164 | ||
Taakveld 21 | |||||
Dekkingsreserve openbare ruimte | R352 | -12.262 | -12.262 | -12.262 | -12.262 |
Dekkingsreserve wegbeheer | R355 | -491.600 | -491.600 | -491.599 | -491.598 |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting in DR wegbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-503.862 | -503.862 | -503.861 | -503.860 | ||
Taakveld 22 | |||||
Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage | R306 | -31.805 | -31.805 | -31.805 | -31.805 |
-31.805 | -31.805 | -31.805 | -31.805 | ||
Taakveld 42 | |||||
Basisscholen, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | R317 | -19.798 | -19.798 | -19.798 | -19.798 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | R318 | -21.085 | -21.085 | -21.085 | -21.085 |
Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1 | R319 | -5.121 | -5.121 | -5.121 | -5.121 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | R334 | -55.219 | -55.219 | -55.219 | -55.219 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | R339 | -165.547 | -165.547 | -165.546 | -165.546 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | R347 | -11.858 | -11.858 | -11.858 | -11.858 |
Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | R321 | -29.495 | -29.495 | -29.495 | -29.495 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | R323 | -31.045 | -31.045 | -31.045 | -31.045 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | R337 | -57.481 | -57.481 | -57.481 | -57.481 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | R338 | -4.637 | -4.637 | -4.637 | -4.637 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | R343 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 |
-403.534 | -403.534 | -403.533 | -403.533 | ||
Taakveld 43 | |||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | R313 | -7.161 | -7.161 | -7.161 | -7.161 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | R327 | -6.358 | -6.358 | -6.358 | -6.358 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | R348 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 |
-15.175 | -15.175 | -15.175 | -15.175 | ||
Taakveld 52 | |||||
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | R332 | -7.348 | -7.348 | -7.348 | -7.348 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -29.298 | -29.298 | -29.298 | -29.298 |
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | R356 | -50.117 | -50.117 | -50.117 | -50.117 |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties | R220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | R305 | -31.132 | -31.132 | -31.132 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | R331 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | R333 | -14.456 | -14.456 | -14.456 | -14.456 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -77.646 | -77.646 | -77.646 | -77.646 |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | R357 | -100.617 | -100.617 | -100.617 | -100.617 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10 | R322 | -12.295 | -12.295 | -12.295 | -12.295 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | R342 | -3.286 | -3.286 | -3.286 | -3.286 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | R336 | -147.205 | -147.205 | -147.205 | -147.205 |
Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70 | R310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-476.789 | -476.789 | -476.789 | -445.657 | ||
Taakveld 56 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | R346 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 |
-7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | ||
Taakveld 57 | |||||
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | -58.766 | -58.825 | -58.828 | -58.827 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | R224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | R223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-58.766 | -58.825 | -58.828 | -58.827 | ||
Taakveld 61 | |||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | R349 | -4.923 | -4.923 | -4.923 | -4.923 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | R335 | -3.834 | -3.834 | -3.834 | -3.834 |
-8.757 | -8.757 | -8.757 | -8.757 | ||
Taakveld 62 | |||||
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 | R330 | -8.128 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 - corr. Boekw. | R330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer | R341 | -32.755 | -19.657 | -19.657 | -19.656 |
-40.883 | -19.657 | -19.657 | -19.656 | ||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | -2.324.345 | -1.890.235 | -1.918.869 | -1.841.549 | |
Totaal bijdragen uit reserves | -3.109.919 | -2.531.034 | -2.483.730 | -2.240.801 | |
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.10 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005 | 0 | 87.014 | 0 | 0 | |
0 | 87.014 | 0 | 0 | ||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 0 | 87.014 | 0 | 0 | |
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.4 | |||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 119.230 | 320.623 | 321.978 | 323.296 | |
119.230 | 320.623 | 321.978 | 323.296 | ||
Taakveld 0.5 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 2.124 | 1.857 | 1.578 | 1.288 | |
2.124 | 1.857 | 1.578 | 1.288 | ||
Taakveld 21 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+W12/2022) | R355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 52 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties (+W12/2022) | R220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest | R356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen | R357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 53 | |||||
Storting in algemene culturele reserve (W12/2022) | R201 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Taakveld 57 | |||||
Storting in reserve vervanging groen | R224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting in reserve speelelementen | R223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 73 | |||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering: | R101 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
Totaal stortingen in reserves - structureel | 206.354 | 407.480 | 408.556 | 409.584 | |
Totaal stortingen in reserves | 206.354 | 494.494 | 408.556 | 409.584 | |
Totaal mutaties reserves | -2.903.565 | -2.036.540 | -2.075.174 | -1.831.217 | |
Geraamde resultaat | -1.306.296 | -2.708.901 | 990.890 | 1.940.776 |